私募基金應(yīng)當(dāng)由基金托管人托管，基金合同約定私募基金不進(jìn)行托管的，應(yīng)當(dāng)在基金合同中明確保障私募基金財(cái)產(chǎn)安全的制度措施和糾紛解決機(jī)制。
3、私募基金的托管銀行需要有什么資質(zhì)或要求嗎？
《證券投資基金法》規(guī)定的證券基金托管銀行，也就是托管人，應(yīng)當(dāng)具備下列條件：
1、凈資產(chǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)符合有關(guān)規(guī)定;
2、設(shè)有專門的基金托管部門;
3、取得基金從業(yè)資格的專職人員達(dá)到法定人數(shù);
4、有安全保管基金財(cái)產(chǎn)的條件;
5、有安全高效的清算、交割系統(tǒng);
6、有符合要求的營業(yè)場所、安全防范設(shè)施和與基金托管業(yè)務(wù)有關(guān)的其他設(shè)施;
三、如何讀懂私募基金合同？
1、信托期限
和一般信托產(chǎn)品都有一個(gè)固定的期限不同，陽光私募基金一般不設(shè)固定的存續(xù)期限，只要產(chǎn)品的運(yùn)行不觸及終止條款，產(chǎn)品是長期運(yùn)行的。
2、受益人
陽光私募基金在受益人的約定上，較其他類型的信托產(chǎn)品有特殊之處，那就是會(huì)有“一般受益人”和“特定受益人”。一般受益人是投資者自己，特定收益人是作為投資顧問的私募基金管理公司。這個(gè)條款的設(shè)計(jì)，是為了實(shí)現(xiàn)陽光私募基金的超額業(yè)績分成。在信托產(chǎn)品給投資者帶來收益的前提下，私募基金管理公司是可以和投資者按一定比例分享收益的。
3、單位凈值的計(jì)算
目前私募基金單位起始凈值為1元。私募基金管理公司和信托公司公布的同一個(gè)產(chǎn)品、同一個(gè)時(shí)間的凈值，是可能存在差別的，差別點(diǎn)在于是否將相關(guān)的費(fèi)用扣除，信托公司公布的凈值肯定是已經(jīng)扣除了相關(guān)費(fèi)用的可供交易的凈值。
4、封閉期
私募基金募集完成后，一般會(huì)設(shè)定一個(gè)封閉期，封閉期是指投資者購買私募基金后，有一個(gè)最短的持有期限制。封閉期的長短，一般都在6個(gè)月或以上。在封閉期內(nèi)，無論私募基金的業(yè)績是大幅上漲、還是有所下跌，投資者都不能贖回。
5、投資運(yùn)用的限制
該條款主要是對(duì)私募基金管理公司的投資給予一定的約束，建議重點(diǎn)關(guān)注“投資于1家上市公司股票的金額不得超過信托資產(chǎn)規(guī)模的比例”這個(gè)條款。這個(gè)比例一般為10%、20%和30%。10%意味著該基金最少要投資在10只股票中，30%意味著最少要投資在4只股票中。投資股票越集中，該基金的風(fēng)險(xiǎn)收益水平就越高。
綜上所述，不管是公募基金，還是私募基金，投資者和基金公司簽署合同的時(shí)候，一定要看清基金管理人和托管人是否是分開的。如果私募基金合同無托管的條款，那么最好不要考慮，因?yàn)檫@樣資金安全是得不到保障的。雖然說追求收益率非常重要，但是保證資金安全也是投資私募基金的頭等要?jiǎng)?wù)。
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