一、怎樣進(jìn)行融資管理
（一） 堅(jiān)持合規(guī)性原則
公司的資金管理工作應(yīng)遵守有關(guān)法律、法規(guī)及公司相關(guān)管理制度，各項(xiàng)資金收支業(yè)務(wù)必須合法、真實(shí)、準(zhǔn)確。
（二） 堅(jiān)持安全性原則
公司資金管理要遵循“資金安全第一”的原則，對(duì)現(xiàn)金存儲(chǔ)、借款歸還、融資、對(duì)外投資等財(cái)務(wù)活動(dòng)必須按授權(quán)進(jìn)行審批，并選擇國(guó)有商業(yè)銀行和國(guó)家政策性銀行進(jìn)行操作，確保資金安全。
（三） 堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)控制原則
通過(guò)提前還貸等方式降低資產(chǎn)負(fù)債率，減輕利息負(fù)擔(dān)，合理控制財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。
（四） 堅(jiān)持計(jì)劃性原則
資金管理工作以資金預(yù)算為依據(jù)，各項(xiàng)資金收支應(yīng)嚴(yán)格遵守預(yù)算。
（五） 整體利益最大化原則
制定資金政策、進(jìn)行資金調(diào)度時(shí)應(yīng)做好統(tǒng)籌規(guī)劃，在平衡各單位利益的基礎(chǔ)上確保公司整體利益最大。
二、公司各機(jī)構(gòu)管理事項(xiàng)
1、公司財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)制定公司系統(tǒng)的資金政策，對(duì)資金收支實(shí)行預(yù)算管理。2、財(cái)務(wù)管理部在公司的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下，作為資金管理的具體執(zhí)行機(jī)構(gòu)。3、財(cái)務(wù)管理部負(fù)責(zé)實(shí)施公司的資金政策，制定資金運(yùn)作方案，協(xié)調(diào)各單位資金管理事宜。4、財(cái)務(wù)管理部每月召開資金調(diào)度會(huì)，協(xié)調(diào)平衡公司資金籌措、支付等管理工作。5、各單位財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)落實(shí)公司制定的各項(xiàng)資金政策和年度資金預(yù)算，開展本單位的資金支付、預(yù)算等日常管理等工作。三、資金預(yù)算如何管理1、資金預(yù)算要以經(jīng)營(yíng)計(jì)劃為依據(jù)，準(zhǔn)確預(yù)測(cè)各項(xiàng)現(xiàn)金收入、支出及現(xiàn)金盈余缺口，為資金管理工作提供可靠依據(jù)。 2、各單位的營(yíng)運(yùn)資金收支應(yīng)按照相應(yīng)的預(yù)算執(zhí)行，一般不得突破預(yù)算；涉及預(yù)算調(diào)整，要上報(bào)公司批準(zhǔn)后執(zhí)行。 3、各單位應(yīng)合理安排現(xiàn)金流量，嚴(yán)格保證月平均現(xiàn)金余額必要的資金儲(chǔ)備。綜上所述，上市公司的融資管理需要由公司內(nèi)各財(cái)務(wù)部門對(duì)資金預(yù)算和支付進(jìn)行記錄和管理，并堅(jiān)持五項(xiàng)原則的要求，保證公司利益不受侵犯。以上是我們?yōu)槟淼挠嘘P(guān)上市公司融資管理辦法的全部?jī)?nèi)容，若仍有疑問(wèn)歡迎詳詢尋求解答。
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